中信保诚红利精选混合C(008092)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中信保诚红利精选混合C(008092)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,400,736.22	310,944.92	12,928,173.69	6,193,585.03
利息合计	8,595.02	6,249.39	29,536.63	16,185.46
其中：存款利息收入	8,595.02	6,249.39	29,536.63	16,185.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,854,318.22	1,024,374.47	154,410.66	-2,132,688.77
其中：股票投资收益	1,311,540.88	330,575.56	-2,645,103.14	-3,005,836.41
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	25,232.88	10,343.83	58,181.83	31,426.85
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	66,330.42	69,142.75
股利收益	1,517,544.46	683,455.08	2,675,001.55	772,578.04
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-495,205.78	-735,172.78	12,689,496.09	8,268,660.48
其他收入	33,028.76	15,493.84	54,730.31	41,427.86
费用	768,765.40	468,640.69	1,274,289.26	703,128.10
管理人报酬	526,920.13	298,216.12	839,825.87	455,601.72
基金托管费	87,819.93	49,702.65	139,970.93	75,933.56
销售服务费	90,415.76	52,609.84	145,222.46	76,614.61
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	1,378.37	1,319.19
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	1,378.37	1,319.19
其他费用	63,609.58	68,112.08	147,591.11	93,409.67
利润总额	1,631,970.82	-157,695.77	11,653,884.43	5,490,456.93

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