中信保诚红利精选混合C(008092)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
979,082.03 |
232,660.31 |
-512,446.92 |
-1,416,064.19 |
| 本期利润 |
745,666.92 |
-124,403.34 |
6,078,541.71 |
2,804,339.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.01 |
0.24 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.31 |
-0.47 |
16.85 |
7.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.78 |
0.18 |
17.15 |
6.45 |
| 期末可供分配利润 |
5,594,765.52 |
7,645,903.33 |
9,875,121.04 |
11,628,861.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.60 |
0.53 |
0.51 |
0.43 |
| 期末基金资产净值 |
15,485,507.74 |
22,678,966.28 |
30,239,534.19 |
38,613,354.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.65 |
1.58 |
1.57 |
1.43 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
64.99 |
57.75 |
57.47 |
43.09 |
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