首页 >
基金>
九泰科盈价值混合C(008136)
九泰科盈价值混合C
(008136)
|
|
|
累计净值：1.1832
|
2026-01-08
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-01-08 | 1.1832 | -0.32% |
| 2026-01-07 | 1.1870 | 0.41% |
| 2026-01-06 | 1.1821 | 0.45% |
| 2026-01-05 | 1.1768 | 0.86% |
| 2025-12-31 | 1.1668 | -0.26% |
| 2025-12-30 | 1.1698 | 0.14% |
| 2025-12-29 | 1.1682 | -0.28% |
| 2025-12-26 | 1.1715 | -0.36% |
|
基金全称
|
九泰科盈价值灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
九泰基金
|
|
基金经理
|
刘开运 刘翰飞
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.04亿元
|
份额规模
|
0.0364亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.41%
|
|
最近一月
|
0.36%
|
|
最近三月
|
-0.59%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
13.08%
|
|
最近两年
|
17.21%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 2,650.00 | 1,198,754.00 | 8.60 |
| 600690 | 海尔智家 | 40,200.00 | 1,018,266.00 | 7.31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 700.00 | 1,010,793.00 | 7.25 |
| 600585 | 海螺水泥 | 36,300.00 | 842,886.00 | 6.05 |
| 300124 | 汇川技术 | 10,034.00 | 841,049.88 | 6.03 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 8,600.00 | 782,600.00 | 5.61 |
| 002415 | 海康威视 | 23,700.00 | 747,024.00 | 5.36 |
| 600036 | 招商银行 | 15,000.00 | 606,150.00 | 4.35 |
| 600887 | 伊利股份 | 6,600.00 | 180,048.00 | 1.29 |
| 600941 | 中国移动 | 1,300.00 | 136,084.00 | 0.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,621,420.88 | 47.51 | 89.92 |
| 金融业 | 606,150.00 | 4.35 | 8.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 136,084.00 | 0.98 | 1.85 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 52.83 | 6.54 | 41.48 | 13,938,036.84 |
| 2025-06-30 | 61.42 | 5.58 | 33.53 | 16,276,362.20 |
| 2025-03-31 | 61.26 | 5.30 | 33.56 | 17,221,046.33 |
| 2024-12-31 | 56.98 | - | 7.37 | 17,081,003.00 |
| 2024-09-30 | 68.06 | - | 12.98 | 18,280,083.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-29 | - | 刘翰飞 | 12 | 1.00 |
| 2020-03-19 | - | 刘开运 | 2123 | 17.86 |
| 2023-09-27 | 2024-11-14 | 刘源 | 414 | -0.76 |
| 2020-03-12 | 2021-11-10 | 吴祖尧 | 608 | 27.49 |
| 2020-03-12 | 2023-09-28 | 张鹏程 | 1295 | 11.10 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
