九泰科盈价值混合C(008136)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,972.12 |
-441,812.47 |
-1,750,227.48 |
-956,348.45 |
| 本期利润 |
655,294.98 |
56,550.31 |
170,239.45 |
-576,279.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.01 |
0.02 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.16 |
0.76 |
1.89 |
-5.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.70 |
0.57 |
2.37 |
-6.69 |
| 期末可供分配利润 |
-563,552.91 |
-1,715,735.44 |
-1,422,813.91 |
-783,461.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.16 |
-0.26 |
-0.20 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
4,156,025.43 |
7,018,016.14 |
7,706,250.02 |
8,296,470.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.07 |
1.06 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.68 |
6.97 |
6.36 |
-3.05 |
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