九泰科盈价值混合C(008136)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

九泰科盈价值混合C(008136)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	18,422.90	25,395.71	16,713.78	36,164.61
存出保证金	2,436.18	427.94	647.08	542.15
交易性金融资产	8,164,348.85	10,905,387.22	9,733,425.70	10,511,705.08
其中：股票投资	5,780,392.22	9,997,311.38	9,733,425.70	10,511,705.08
债券投资	2,383,956.63	908,075.84	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	4,727,913.23	5,000,000.00	6,025,396.16	5,105,153.65
应收证券清算款	-	-	83,114.05	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,098.50	20.00	525.00	149.78
其他资产	13,500.00	13,463.46	9,024.59	-
资产总计	12,992,575.04	21,376,063.86	17,111,290.87	17,078,409.54
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	641.54	5,000,000.00	-	-
应付赎回款	19.98	71,550.66	-	415.03
应付管理人报酬	8,872.98	10,815.61	11,634.21	11,512.45
应付托管费	2,218.24	2,703.88	2,908.56	2,878.12
应付销售服务费	714.54	1,185.61	1,312.12	1,416.00
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	13.03	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	14,111.95	13,445.90	14,432.98	149,281.41
负债合计	26,592.26	5,099,701.66	30,287.87	165,503.01
所有者权益
实收基金	11,024,684.83	15,123,021.06	15,974,082.04	17,368,622.92
未分配利润	1,941,297.95	1,153,341.14	1,106,920.96	-455,716.39
所有者权益合计	12,965,982.78	16,276,362.20	17,081,003.00	16,912,906.53
负债及所有者权益总计	12,992,575.04	21,376,063.86	17,111,290.87	17,078,409.54

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