基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银消费股票A(008166) |
净值：
1.2631
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日增长率：
-0.77%
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累计净值：1.2631 | 2025-04-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 390,000.00 | 29,335,800.00 | 9.75 |
| 03690 | 美团-W | 150,000.00 | 21,072,000.00 | 7.00 |
| 600519 | 贵州茅台 | 13,419.00 | 20,450,556.00 | 6.79 |
| 002594 | 比亚迪 | 70,000.00 | 19,786,200.00 | 6.57 |
| 00700 | 腾讯控股 | 50,000.00 | 19,308,000.00 | 6.41 |
| 00220 | 统一企业中国 | 2,600,000.00 | 18,798,000.00 | 6.24 |
| 02015 | 理想汽车-W | 210,000.00 | 18,270,000.00 | 6.07 |
| 000858 | 五粮液 | 120,000.00 | 16,804,800.00 | 5.58 |
| 689009 | 九号公司 | 300,000.00 | 14,250,000.00 | 4.73 |
| 000596 | 古井贡酒 | 75,000.00 | 12,997,500.00 | 4.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 168,673,983.53 | 56.03 | 99.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 193,656.72 | 0.06 | 0.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,766.35 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.96 | - | 8.08 | 301,026,430.55 |
| 2024-09-30 | 92.68 | - | 6.45 | 315,158,443.34 |
| 2024-06-30 | 92.26 | - | 7.88 | 274,780,628.64 |
| 2024-03-31 | 92.82 | - | 7.81 | 303,999,042.23 |
| 2023-12-31 | 86.17 | - | 15.56 | 301,335,483.15 |
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