基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银消费股票A(008166) |
净值：
1.2895
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日增长率：
-1.01%
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累计净值：1.2895 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 60,000.00 | 36,318,600.00 | 9.36 |
| 000333 | 美的集团 | 330,000.00 | 23,977,800.00 | 6.18 |
| 600519 | 贵州茅台 | 15,000.00 | 21,659,850.00 | 5.58 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 70,000.00 | 21,266,000.00 | 5.48 |
| 02015 | 理想汽车-W | 220,000.00 | 20,367,600.00 | 5.25 |
| 688169 | 石头科技 | 95,000.00 | 19,929,100.00 | 5.14 |
| 00220 | 统一企业中国 | 2,500,000.00 | 18,750,000.00 | 4.83 |
| 689009 | 九号公司 | 240,000.00 | 16,056,000.00 | 4.14 |
| 01024 | 快手-W | 160,000.00 | 12,358,400.00 | 3.19 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 1,000,000.00 | 12,130,000.00 | 3.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 216,514,414.15 | 55.81 | 99.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 444,998.80 | 0.11 | 0.20 |
| 批发和零售业 | 253,111.41 | 0.07 | 0.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,510.18 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.92 | - | 7.60 | 387,960,782.00 |
| 2025-06-30 | 93.42 | - | 7.53 | 413,378,791.84 |
| 2025-03-31 | 93.64 | - | 8.04 | 398,300,007.34 |
| 2024-12-31 | 92.96 | - | 8.08 | 301,026,430.55 |
| 2024-09-30 | 92.68 | - | 6.45 | 315,158,443.34 |
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