工银消费股票A(008166)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银消费股票A(008166)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	136,499.51	155,110.36	1,906,990.48	2,361,935.85
存出保证金	65,670.57	122,108.55	55,168.50	74,479.52
交易性金融资产	155,777,125.11	292,681,550.92	386,193,672.05	279,840,406.60
其中：股票投资	155,777,125.11	292,681,550.92	386,193,672.05	279,840,406.60
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	281,229.19	1,502,608.61	29,404.57	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	356,250.57	-	1,327,603.65	26,623.87
应收申购款	126,182.25	115,031.21	83,779.97	389,954.64
其他资产	-	-	-	-
资产总计	176,560,473.75	314,650,471.82	418,805,286.56	304,641,958.50
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,574,586.22	45.85	3,218,053.38	1,721,432.97
应付赎回款	1,324,795.53	3,860,162.01	1,322,425.28	1,236,100.02
应付管理人报酬	184,770.63	328,969.02	428,923.69	299,944.96
应付托管费	30,795.11	54,828.16	71,487.30	49,990.83
应付销售服务费	32,760.68	70,603.80	118,823.35	42,858.63
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	195,180.01	256,842.67	266,781.72	265,200.54
负债合计	3,342,888.18	4,571,451.51	5,426,494.72	3,615,527.95
所有者权益
实收基金	174,929,254.06	251,585,549.32	339,658,267.21	265,258,243.44
未分配利润	-1,711,668.49	58,493,470.99	73,720,524.63	35,768,187.11
所有者权益合计	173,217,585.57	310,079,020.31	413,378,791.84	301,026,430.55
负债及所有者权益总计	176,560,473.75	314,650,471.82	418,805,286.56	304,641,958.50

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