首页 > 基金> 长城嘉裕六个月定开债C(008172)
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长城嘉裕六个月定开债C

(008172)
净值：
1.0073
日增长率：
0.05%
累计净值：1.0123 2026-03-20
  • 净值走势
长城嘉裕六个月定开债C(008172)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-201.00730.05%
2026-03-191.00680.01%
2026-03-181.00670.01%
2026-03-171.00660.07%
2026-03-161.00590.05%
2026-03-131.00540.01%
2026-03-121.00530.01%
2026-03-111.00520.01%
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基金情况

基金全称 长城嘉裕六个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 长城基金
基金经理 徐涛国
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.00亿元 份额规模 2.9946亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.24%
最近一月 0.42%
最近三月 0.55%
最近六月 0.00%
最近一年 1.33%
最近两年 1.50%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-137.940.417,994,159,844.52
2025-09-30-117.300.387,987,937,687.31
2025-06-30-137.320.637,929,346,020.15
2025-03-31-69.4310.647,923,240,607.81
2024-12-31--100.023,410,610,826.84
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-12-19-徐涛国22883.45
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