| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 73,301.14 | -12.45 | 158.99 | 399.50 |
| 本期利润 | 73,301.14 | -12.45 | 158.99 | 399.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.08 | -0.02 | 0.56 | 1.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.78 | - | 0.56 | 6.60 |
| 期末可供分配利润 | 851,501.23 | -2.45 | 584.66 | 425.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | - | 0.02 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 300,313,961.60 | 54,237.24 | 28,507.74 | 28,348.75 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.02 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 8.03 | 7.19 | 7.19 | 6.60 |
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