长城嘉裕六个月定开债C(008172)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 长城嘉裕六个月定开债C(008172) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

长城嘉裕六个月定开债C(008172)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	115,340,078.43	21,446,579.55	29,706,665.95	29,706,665.95
利息合计	114,710,891.78	18,028,763.86	29,706,665.95	29,706,665.95
其中：存款利息收入	1,866,012.77	1,502,258.40	371,855.62	371,855.62
债券利息收入	106,606,552.68	13,515,114.03	21,471,964.67	21,471,964.67
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,238,326.33	3,011,391.43	7,862,845.66	7,862,845.66
投资收益合计	629,186.65	3,417,815.69	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	40,100,575.06	17,186,245.76	8,354,128.08	8,354,128.08
管理人报酬	11,449,903.61	4,437,083.15	3,101,935.89	3,101,935.89
基金托管费	3,100,619.89	1,095,692.94	516,989.34	516,989.34
销售服务费	153,045.69	35.19	17.51	17.51
交易费用	-	-	-	-
利息支出	24,123,259.64	10,577,759.56	4,758,921.00	4,758,921.00
其中：卖出回购金融资产支出	24,123,259.64	10,577,759.56	4,758,921.00	4,758,921.00
其他费用	207,700.00	62,496.96	12,600.00	12,600.00
利润总额	75,239,503.37	4,260,333.79	21,352,537.87	21,352,537.87

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年