基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
同泰慧盈混合C(008179) |
净值：
1.2279
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日增长率：
-2.39%
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累计净值：1.2279 | 2026-01-08 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000831 | 中国稀土 | 28,600.00 | 1,480,050.00 | 9.43 |
| 000426 | 兴业银锡 | 44,900.00 | 1,476,761.00 | 9.40 |
| 600392 | 盛和资源 | 57,600.00 | 1,327,680.00 | 8.45 |
| 600259 | 广晟有色 | 22,500.00 | 1,299,150.00 | 8.27 |
| 603799 | 华友钴业 | 16,500.00 | 1,087,350.00 | 6.92 |
| 000630 | 铜陵有色 | 149,700.00 | 802,392.00 | 5.11 |
| 000603 | 盛达资源 | 30,200.00 | 798,488.00 | 5.08 |
| 600111 | 北方稀土 | 15,700.00 | 758,310.00 | 4.83 |
| 002716 | 湖南白银 | 105,100.00 | 737,802.00 | 4.70 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 23,900.00 | 706,962.00 | 4.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,091,362.00 | 64.26 | 67.49 |
| 采矿业 | 4,696,501.00 | 29.91 | 31.41 |
| 金融业 | 163,592.00 | 1.04 | 1.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 95.21 | - | 1.62 | 15,703,202.26 |
| 2025-06-30 | 94.75 | - | 1.82 | 12,787,921.62 |
| 2025-03-31 | 95.72 | - | 1.74 | 12,721,516.40 |
| 2024-12-31 | 94.90 | - | 0.49 | 13,710,493.02 |
| 2024-09-30 | 93.29 | - | 1.38 | 36,069,151.85 |
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