同泰慧盈混合C(008179)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

同泰慧盈混合C(008179)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-203,716,804.70	2,973,101.07	-10,091.68	-2,349,009.99
利息合计	44,171.24	3,823.59	1,735.96	15,764.10
其中：存款利息收入	44,171.24	3,823.59	1,735.96	12,019.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	3,744.51
投资收益合计	-163,876,663.39	2,169,991.99	133,835.88	-5,337,786.37
其中：股票投资收益	-164,823,793.36	1,915,895.90	-95,829.68	-6,625,442.62
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-43,517.34	-278.92	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-115,016.08	-	-	-
股利收益	1,105,663.39	254,375.01	229,665.56	1,287,656.25
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-52,287,361.98	691,904.05	-145,960.76	2,971,471.71
其他收入	12,403,049.43	107,381.44	297.24	1,540.57
费用	3,535,027.40	291,150.28	115,711.10	532,968.83
管理人报酬	2,345,293.18	193,737.89	76,647.49	350,066.72
基金托管费	390,882.26	32,289.64	12,774.59	58,344.50
销售服务费	699,408.29	45,428.56	16,844.62	35,839.07
交易费用	-	-	-	-
利息支出	20,142.00	73.14	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	20,142.00	73.14	-	-
其他费用	77,555.32	19,620.82	9,444.40	88,718.54
利润总额	-207,251,832.10	2,681,950.79	-125,802.78	-2,881,978.82

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