同泰慧盈混合C(008179)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,445,659.03 |
13,612.95 |
-881,576.13 |
-2,062,657.33 |
| 本期利润 |
1,536,605.76 |
-88,732.62 |
-798,328.29 |
-1,204,998.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
-0.01 |
-0.08 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.33 |
-1.04 |
-8.91 |
-13.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
29.28 |
-0.83 |
-7.45 |
-11.73 |
| 期末可供分配利润 |
2,592,240.86 |
-1,157,067.40 |
-1,120,102.73 |
-1,597,345.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
-0.12 |
-0.11 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
24,400,125.60 |
8,599,967.51 |
8,956,406.28 |
8,893,704.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
0.88 |
0.89 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.90 |
-11.86 |
-11.12 |
-15.23 |
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