基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源稳健增长三年混合(008188) |
净值：
0.8038
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日增长率：
1.41%
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累计净值：0.8038 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 1,286,000.00 | 93,399,040.87 | 9.84 |
| 09926 | 康方生物 | 632,000.00 | 81,472,874.43 | 8.58 |
| 01530 | 三生制药 | 2,001,500.00 | 54,819,884.10 | 5.77 |
| 601799 | 星宇股份 | 352,300.00 | 47,518,224.00 | 5.00 |
| 600961 | 株冶集团 | 2,915,900.00 | 47,325,057.00 | 4.98 |
| 601100 | 恒立液压 | 487,600.00 | 46,697,452.00 | 4.92 |
| 01024 | 快手-W | 569,700.00 | 44,002,550.13 | 4.63 |
| 002714 | 牧原股份 | 803,581.00 | 42,589,793.00 | 4.48 |
| 603979 | 金诚信 | 592,800.00 | 41,341,872.00 | 4.35 |
| 01093 | 石药集团 | 4,334,000.00 | 37,075,734.35 | 3.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 344,425,721.30 | 36.27 | 69.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 66,448,406.00 | 7.00 | 13.42 |
| 农、林、牧、渔业 | 42,589,793.00 | 4.48 | 8.60 |
| 采矿业 | 41,341,872.00 | 4.35 | 8.35 |
| 批发和零售业 | 136,629.59 | 0.01 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 86.53 | 0.20 | 13.61 | 949,637,324.26 |
| 2025-06-30 | 74.18 | - | 27.14 | 860,376,675.61 |
| 2025-03-31 | 71.51 | - | 28.74 | 914,458,969.44 |
| 2024-12-31 | 81.88 | - | 11.15 | 993,787,337.13 |
| 2024-09-30 | 92.35 | - | 10.92 | 1,048,316,510.75 |
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