前海开源稳健增长三年混合(008188)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
113,246,470.88 |
-30,210,512.60 |
-91,258,859.54 |
-146,882,434.70 |
| 本期利润 |
77,336,547.88 |
-20,191,480.55 |
-68,624,090.17 |
-204,419,506.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
-0.02 |
-0.05 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.57 |
-2.20 |
-6.85 |
-19.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.36 |
-1.98 |
-4.40 |
-16.76 |
| 期末可供分配利润 |
-217,132,993.09 |
-357,154,487.04 |
-384,577,487.99 |
-559,718,385.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.22 |
-0.29 |
-0.28 |
-0.37 |
| 期末基金资产净值 |
775,572,460.36 |
860,376,675.61 |
993,787,337.13 |
943,890,926.98 |
| 期末基金份额净值 |
0.78 |
0.71 |
0.72 |
0.63 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-21.87 |
-29.33 |
-27.90 |
-37.22 |
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