前海开源稳健增长三年混合(008188)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

前海开源稳健增长三年混合(008188)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	90,226,907.03	-13,676,498.62	-54,365,442.90	-197,032,092.49
利息合计	692,091.89	320,216.99	486,028.45	227,650.06
其中：存款利息收入	692,091.89	320,216.99	486,028.45	227,650.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	125,444,738.14	-24,015,747.66	-77,486,240.72	-139,722,671.11
其中：股票投资收益	117,797,118.82	-28,544,225.11	-88,554,526.87	-146,311,886.93
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	980,486.16	-	226,084.86	226,084.86
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,667,133.16	4,528,477.45	10,842,201.29	6,363,130.96
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-35,909,923.00	10,019,032.05	22,634,769.37	-57,537,071.44
其他收入	-	-	-	-
费用	12,890,359.15	6,514,981.93	14,258,647.27	7,387,413.65
管理人报酬	10,863,999.43	5,484,227.69	12,038,270.12	6,227,795.27
基金托管费	1,810,666.60	914,037.97	2,006,378.39	1,037,965.88
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	215,692.64	116,716.27	213,998.76	121,652.50
利润总额	77,336,547.88	-20,191,480.55	-68,624,090.17	-204,419,506.14

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