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国泰合融纯债债券A

(008207)

净值:
1.0482
日增长率:
0.07%
累计净值:1.1116 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
国泰合融纯债债券A(008207)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.04820.07%
2023-02-101.04750.06%
2023-02-031.04510.04%
2023-01-201.04260.02%
2023-01-191.04240.02%
2023-01-131.04250.01%
2023-01-121.04240.02%
2023-01-111.0422-0.01%
基金公司 国泰基金 基金经理 刘嵩扬
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 45.9279亿元
最近分红 国泰合融纯债债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.26% 320/5254
最近一月 0.70% 255/5254
最近三月 1.92% 547/5254
最近六月 0.50% 1356/5254
最近一年 3.33% 634/5254
今年以来 1.58% 682/5254
成立以来 12.33% 2164/5254
基金简称 单位净值 日增长率
有色B1.11774.57%
国泰中证全指软件ETF0.97424.33%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
国泰合融纯债债券A(008207)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券439030.7187.51
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产61873.4112.33
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计709.070.14
其他各项资产81.140.02
国泰合融纯债债券A(008207)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘嵩扬
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