首页 > 基金> 国泰合融纯债债券A(008207)

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国泰合融纯债债券A

(008207)

净值：

1.1024

日增长率：

0.01%

累计净值：1.2238

2025-11-12

净值走势

国泰合融纯债债券A(008207)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-12	1.1024	0.01%
2025-11-11	1.1023	0.01%
2025-11-10	1.1022	0.02%
2025-11-07	1.1020	-0.01%
2025-11-06	1.1021	-0.02%
2025-11-05	1.1023	0.02%
2025-11-04	1.1021	0.01%
2025-11-03	1.1020	0.04%

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基金情况

基金全称	国泰合融纯债债券型证券投资基金
基金公司	国泰基金
基金经理	刘嵩扬魏伟
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	88.54亿元	份额规模	80.8015亿份
成立以来分红	每份累计0.12元（9次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.02%
最近一月	0.53%
最近三月	0.23%
最近六月	0.00%
最近一年	2.61%
最近两年	6.81%

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基金要闻

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国泰合融纯债债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	94.48	0.28	8,915,635,089.33
2025-06-30	-	100.73	0.57	11,855,793,074.58
2025-03-31	-	122.36	0.72	7,504,344,007.09
2024-12-31	-	110.21	0.56	9,546,388,996.02
2024-09-30	-	123.79	0.85	11,502,490,411.01

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-06-02	-	魏伟	895	8.36
2020-07-10	-	刘嵩扬	1952	21.66
2021-08-06	2022-08-11	索峰	370	5.54
2019-12-26	2020-07-10	韩哲昊	197	1.70

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