国泰合融纯债债券A(008207)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
192,899,281.94 |
128,801,583.55 |
449,205,883.47 |
245,339,651.15 |
| 本期利润 |
125,514,614.71 |
97,744,104.12 |
449,980,303.04 |
301,306,861.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.39 |
1.17 |
4.01 |
2.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.56 |
1.18 |
4.39 |
2.61 |
| 期末可供分配利润 |
741,278,147.05 |
922,220,149.02 |
872,416,925.55 |
1,130,545,847.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.11 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
8,322,252,128.40 |
10,790,215,253.13 |
9,230,072,440.59 |
13,278,181,941.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.10 |
1.11 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.85 |
23.39 |
21.95 |
19.87 |
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