国泰合融纯债债券A(008207)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国泰合融纯债债券A(008207)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	175,832,578.04	126,982,591.06	542,785,001.32	348,272,434.75
利息合计	2,743,887.27	747,503.27	1,737,072.60	811,103.21
其中：存款利息收入	773,673.62	371,093.46	1,553,576.25	667,721.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,970,213.65	376,409.81	183,496.35	143,381.38
投资收益合计	245,098,442.69	157,978,657.85	540,519,632.76	290,701,486.83
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	245,022,682.53	157,929,430.31	540,368,654.59	290,617,790.82
资产支持证券投资收益	75,760.16	49,227.54	150,978.17	83,696.01
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-72,036,494.53	-31,747,731.63	448,570.15	56,717,284.95
其他收入	26,742.61	4,161.57	79,725.81	42,559.76
费用	46,367,446.48	24,621,654.18	83,530,890.21	42,264,346.52
管理人报酬	28,002,254.11	13,026,283.35	34,436,562.23	17,907,556.58
基金托管费	9,334,084.65	4,342,094.43	11,478,854.10	5,969,185.57
销售服务费	349,676.88	176,514.15	240,139.42	94,407.97
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,718,493.87	6,598,777.30	35,872,492.03	17,513,378.45
其中：卖出回购金融资产支出	7,718,493.87	6,598,777.30	35,872,492.03	17,513,378.45
其他费用	229,200.00	113,811.43	229,200.00	137,944.68
利润总额	129,465,131.56	102,360,936.88	459,254,111.11	306,008,088.23

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