基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银裕泰两年定期开放债券(008223) |
净值：
1.0365
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.1670 | 2026-09-28 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 126.44 | 1.16 | 8,028,767,361.59 |
| 2026-03-31 | - | 126.40 | 0.70 | 8,005,570,579.87 |
| 2025-12-31 | - | 104.45 | 0.77 | 8,097,801,542.57 |
| 2025-09-30 | - | 147.18 | 1.89 | 8,028,607,232.83 |
| 2025-06-30 | - | 150.48 | 1.88 | 8,060,570,053.73 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-01-23 | - | 苏建文 | 615 | 3.23 |
| 2023-06-09 | - | 张顺晨 | 1209 | 7.43 |
| 2019-12-10 | 2025-01-07 | 魏玉敏 | 1855 | 14.09 |
| 2019-12-10 | 2024-04-12 | 于海颖 | 1585 | 11.98 |
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