交银裕泰两年定期开放债券(008223)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
39,444,616.32 |
194,103,411.96 |
78,065,401.59 |
186,011,740.79 |
| 本期利润 |
39,444,616.32 |
194,103,411.96 |
78,065,401.59 |
186,011,740.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.51 |
2.41 |
0.97 |
2.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.50 |
2.45 |
0.98 |
2.36 |
| 期末可供分配利润 |
254,309,123.50 |
217,149,389.76 |
179,917,900.92 |
101,852,499.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
8,028,767,361.59 |
8,097,801,542.57 |
8,060,570,053.73 |
7,982,504,652.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.43 |
16.85 |
15.17 |
14.06 |
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