交银裕泰两年定期开放债券(008223)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

交银裕泰两年定期开放债券(008223)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	273,077,646.03	128,222,347.75	276,302,783.21	115,048,240.39
利息合计	273,077,646.03	128,222,347.75	276,300,204.21	115,045,661.39
其中：存款利息收入	552,556.86	264,654.12	2,254,746.64	997,579.36
债券利息收入	272,437,209.96	127,957,693.63	271,011,246.33	111,018,658.66
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	87,879.21	-	3,034,211.24	3,029,423.37
投资收益合计	-	-	2,579.00	2,579.00
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	78,974,234.07	50,156,946.16	90,291,042.42	40,784,486.47
管理人报酬	12,068,103.59	5,964,838.11	11,925,363.96	5,895,990.36
基金托管费	4,022,701.22	1,988,279.36	3,975,121.33	1,965,330.14
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	64,433,325.47	43,085,730.29	72,275,206.72	30,518,220.53
其中：卖出回购金融资产支出	64,433,325.47	43,085,730.29	72,275,206.72	30,518,220.53
其他费用	241,340.28	117,319.55	303,627.87	188,678.37
利润总额	194,103,411.96	78,065,401.59	186,011,740.79	74,263,753.92

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