交银裕泰两年定期开放债券(008223)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

交银裕泰两年定期开放债券(008223)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	60,389,015.34	273,077,646.03	128,222,347.75	276,302,783.21
利息合计	60,378,740.17	273,077,646.03	128,222,347.75	276,300,204.21
其中：存款利息收入	989,891.81	552,556.86	264,654.12	2,254,746.64
债券利息收入	56,938,792.97	272,437,209.96	127,957,693.63	271,011,246.33
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,450,055.39	87,879.21	-	3,034,211.24
投资收益合计	10,275.17	-	-	2,579.00
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	20,944,399.02	78,974,234.07	50,156,946.16	90,291,042.42
管理人报酬	5,768,690.77	12,068,103.59	5,964,838.11	11,925,363.96
基金托管费	1,922,897.02	4,022,701.22	1,988,279.36	3,975,121.33
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	10,081,298.69	64,433,325.47	43,085,730.29	72,275,206.72
其中：卖出回购金融资产支出	10,081,298.69	64,433,325.47	43,085,730.29	72,275,206.72
其他费用	136,372.73	241,340.28	117,319.55	303,627.87
利润总额	39,444,616.32	194,103,411.96	78,065,401.59	186,011,740.79

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