首页 > 基金> 中银恒优12个月持有期债券C(008233)
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中银恒优12个月持有期债券C

(008233)
净值：
1.1598
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.1822 2026-06-26
  • 净值走势
中银恒优12个月持有期债券C(008233)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.1598-0.02%
2026-06-251.16000.01%
2026-06-241.15990.09%
2026-06-231.1589-0.06%
2026-06-221.15960.01%
2026-06-181.1595-0.03%
2026-06-171.15980.02%
2026-06-161.15960.04%
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基金情况

基金全称 中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 陈玮 武苇杭
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.23亿元 份额规模 1.0654亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.04%
最近三月 0.56%
最近六月 0.00%
最近一年 2.61%
最近两年 6.79%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-111.850.671,298,912,662.35
2025-12-31-100.420.371,474,628,365.89
2025-09-30-111.211.051,412,583,906.27
2025-06-30-126.051.211,230,557,826.27
2025-03-31-127.040.751,145,399,785.66
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-11-武苇杭93210.76
2021-02-25-陈玮195121.87
2020-04-292022-06-28索丽娜7903.42
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