中银恒优12个月持有期债券C(008233)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中银恒优12个月持有期债券C(008233)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	45,187,410.57	21,736,305.49	17,851,393.30	8,186,912.38
利息合计	130,521.85	49,613.70	73,139.33	28,022.04
其中：存款利息收入	52,263.72	21,081.59	50,811.45	23,456.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	78,258.13	28,532.11	22,327.88	4,565.07
投资收益合计	50,352,497.15	20,001,171.23	12,179,470.69	5,764,159.44
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	50,352,497.15	20,001,171.23	12,179,470.69	5,764,159.44
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,295,608.43	1,685,520.56	5,598,783.28	2,394,730.90
其他收入	-	-	-	-
费用	8,726,640.55	4,457,745.38	2,434,075.12	1,132,851.97
管理人报酬	3,623,868.11	1,512,851.47	751,410.33	315,114.32
基金托管费	966,364.88	403,427.07	200,376.05	84,030.45
销售服务费	403,090.62	178,091.24	83,194.12	28,992.17
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,441,242.02	2,219,731.52	1,177,857.28	596,124.40
其中：卖出回购金融资产支出	3,441,242.02	2,219,731.52	1,177,857.28	596,124.40
其他费用	220,747.30	113,823.65	206,613.00	102,420.60
利润总额	36,460,770.02	17,278,560.11	15,417,318.18	7,054,060.41

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