中银恒优12个月持有期债券C(008233)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,309,634.13 |
1,686,833.27 |
992,923.45 |
400,906.26 |
| 本期利润 |
3,736,200.71 |
1,853,926.86 |
1,516,065.76 |
614,486.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.76 |
1.53 |
5.44 |
3.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.97 |
1.65 |
5.66 |
3.30 |
| 期末可供分配利润 |
17,759,982.92 |
14,437,794.92 |
5,880,935.09 |
1,828,701.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.12 |
0.10 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
149,877,195.90 |
141,391,449.20 |
65,715,263.57 |
23,832,832.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.13 |
1.11 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.09 |
15.59 |
13.72 |
11.18 |
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