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光大消费主题股票A(008234)
光大消费主题股票A
(008234)
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累计净值：0.7506
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 0.7506 | -0.54% |
| 2026-06-25 | 0.7547 | -0.66% |
| 2026-06-24 | 0.7597 | -1.11% |
| 2026-06-23 | 0.7682 | -0.19% |
| 2026-06-22 | 0.7697 | -0.01% |
| 2026-06-18 | 0.7698 | -1.59% |
| 2026-06-17 | 0.7822 | -1.35% |
| 2026-06-16 | 0.7929 | -1.98% |
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基金全称
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光大保德信消费主题股票型证券投资基金
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基金公司
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光大保德信基金
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基金经理
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饶于晨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.69亿元
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份额规模
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0.7393亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.49%
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最近一月
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-11.53%
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最近三月
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-19.73%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-31.54%
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最近两年
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-23.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600054 | 黄山旅游 | 427,400.00 | 5,556,200.00 | 6.65 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,700.00 | 5,365,000.00 | 6.42 |
| 600754 | 锦江酒店 | 181,200.00 | 4,868,844.00 | 5.83 |
| 301073 | 君亭酒店 | 155,200.00 | 4,221,440.00 | 5.05 |
| 600258 | 首旅酒店 | 268,900.00 | 4,028,122.00 | 4.82 |
| 00780 | 同程旅行 | 250,928.00 | 3,988,023.80 | 4.77 |
| 601888 | 中国中免 | 55,000.00 | 3,870,900.00 | 4.63 |
| 603027 | 千禾味业 | 363,140.00 | 3,391,727.60 | 4.06 |
| 300859 | 西域旅游 | 101,300.00 | 3,298,328.00 | 3.95 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 201,000.00 | 3,052,534.74 | 3.65 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,417,917.35 | 23.24 | 34.00 |
| 住宿和餐饮业 | 13,118,406.00 | 15.70 | 22.97 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,565,140.00 | 12.65 | 18.50 |
| 租赁和商务服务业 | 3,870,900.00 | 4.63 | 6.78 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,524,065.00 | 3.02 | 4.42 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,513,268.00 | 3.01 | 4.40 |
| 教育 | 1,823,325.00 | 2.18 | 3.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,640,210.00 | 1.96 | 2.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,619,625.00 | 1.94 | 2.84 |
| 批发和零售业 | 14,762.00 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.64 | 7.24 | 3.74 | 83,540,950.05 |
| 2025-12-31 | 90.65 | 5.96 | 1.98 | 101,003,397.09 |
| 2025-09-30 | 91.91 | 6.30 | 4.03 | 158,436,738.98 |
| 2025-06-30 | 90.42 | 5.42 | 4.70 | 161,116,668.42 |
| 2025-03-31 | 90.31 | 5.61 | 2.98 | 173,577,945.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-11 | - | 饶于晨 | 79 | -20.61 |
| 2020-04-24 | 2026-04-11 | 马鹏飞 | 2178 | -5.46 |
| 2020-04-23 | 2021-07-17 | 魏晓雪 | 450 | 53.62 |
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