光大消费主题股票A(008234)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,386,445.16 |
10,554,695.82 |
-58,954,369.39 |
-54,365,706.67 |
| 本期利润 |
4,382,249.27 |
8,129,917.68 |
-18,221,753.69 |
-33,188,688.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.05 |
-0.11 |
-0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.89 |
4.78 |
-10.64 |
-18.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.13 |
4.98 |
-9.78 |
-17.04 |
| 期末可供分配利润 |
3,553,563.79 |
13,738,050.98 |
7,722,709.25 |
-6,498,213.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.10 |
0.04 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
87,605,101.89 |
157,330,598.31 |
184,487,145.12 |
155,340,912.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.10 |
1.04 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.23 |
9.57 |
4.37 |
-4.02 |
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