光大消费主题股票A(008234)利润分配表-基金频道-证券之星

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光大消费主题股票A(008234)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	5,308,661.96	9,599,164.44	-15,852,962.37	-32,427,524.29
利息合计	36,555.67	19,439.09	61,375.57	33,866.58
其中：存款利息收入	36,555.67	19,439.09	61,375.57	33,866.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,610,273.66	12,113,008.23	-57,518,192.49	-54,037,399.55
其中：股票投资收益	495,678.06	9,513,468.47	-60,364,958.34	-55,433,692.87
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	105,327.62	48,332.70	385,302.19	28,563.51
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,009,267.98	2,551,207.06	2,461,463.66	1,367,729.81
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,351,796.60	-2,570,486.39	41,528,283.62	21,551,881.61
其他收入	310,036.03	37,203.51	75,570.93	24,127.07
费用	2,464,056.17	1,319,293.52	2,664,353.26	1,363,160.16
管理人报酬	1,918,782.94	1,040,193.59	2,103,373.12	1,072,406.33
基金托管费	319,797.08	173,365.58	350,562.23	178,734.40
销售服务费	31,239.11	9,519.18	15,144.34	7,574.83
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	194,197.79	96,215.17	195,273.46	104,444.60
利润总额	2,844,605.79	8,279,870.92	-18,517,315.63	-33,790,684.45

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