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汇安宜创量化精选混合A(008251)
汇安宜创量化精选混合A
(008251)
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累计净值：1.7896
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 1.7896 | -0.90% |
| 2025-11-07 | 1.8059 | -0.29% |
| 2025-11-06 | 1.8111 | 2.19% |
| 2025-11-05 | 1.7723 | 0.57% |
| 2025-11-04 | 1.7623 | -0.84% |
| 2025-11-03 | 1.7773 | -0.07% |
| 2025-10-31 | 1.7786 | -2.25% |
| 2025-10-30 | 1.8195 | -1.37% |
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基金全称
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汇安宜创量化精选混合型证券投资基金
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基金公司
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汇安基金
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基金经理
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柳预才
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.48亿元
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份额规模
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0.2788亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.69%
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最近一月
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3.22%
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最近三月
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14.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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27.43%
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最近两年
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40.56%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 5,280.00 | 2,122,560.00 | 3.37 |
| 603259 | 药明康德 | 14,200.00 | 1,590,826.00 | 2.52 |
| 601899 | 紫金矿业 | 53,400.00 | 1,572,096.00 | 2.49 |
| 002028 | 思源电气 | 13,700.00 | 1,493,574.00 | 2.37 |
| 601318 | 中国平安 | 19,200.00 | 1,058,112.00 | 1.68 |
| 601601 | 中国太保 | 24,100.00 | 846,392.00 | 1.34 |
| 002142 | 宁波银行 | 26,600.00 | 703,038.00 | 1.11 |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 433,197.00 | 0.69 |
| 300502 | 新易盛 | 1,120.00 | 409,662.40 | 0.65 |
| 601138 | 工业富联 | 6,200.00 | 409,262.00 | 0.65 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,353,600.23 | 46.54 | 57.37 |
| 金融业 | 7,026,829.00 | 11.14 | 13.73 |
| 采矿业 | 2,794,385.00 | 4.43 | 5.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,788,092.00 | 4.42 | 5.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,642,766.00 | 4.19 | 5.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,087,745.40 | 3.31 | 4.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,593,920.00 | 2.53 | 3.11 |
| 租赁和商务服务业 | 656,572.00 | 1.04 | 1.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 569,625.00 | 0.90 | 1.11 |
| 农、林、牧、渔业 | 510,880.00 | 0.81 | 1.00 |
| 教育 | 376,068.00 | 0.60 | 0.73 |
| 批发和零售业 | 371,688.00 | 0.59 | 0.73 |
| 房地产业 | 209,502.00 | 0.33 | 0.41 |
| 建筑业 | 188,025.00 | 0.30 | 0.37 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 81.13 | - | 19.40 | 63,074,455.16 |
| 2025-06-30 | 89.44 | 0.01 | 10.83 | 33,636,289.46 |
| 2025-03-31 | 93.58 | - | 6.57 | 36,298,427.13 |
| 2024-12-31 | 93.23 | - | 7.10 | 39,379,410.02 |
| 2024-09-30 | 93.28 | - | 7.05 | 44,430,741.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-12-30 | - | 柳预才 | 1778 | 20.47 |
| 2019-12-24 | 2021-09-03 | 戴杰 | 619 | 73.94 |
| 2019-12-24 | 2021-02-02 | 朱晨歌 | 406 | 63.27 |
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