汇安宜创量化精选混合A(008251)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

汇安宜创量化精选混合A(008251)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	9,647,766.11	1,737,842.08	4,016,496.43	-711,569.73
利息合计	3,156.07	1,341.61	7,037.08	4,570.23
其中：存款利息收入	3,156.07	1,341.61	7,037.08	4,570.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	8,482,789.82	1,803,332.04	-1,887,221.07	-2,667,562.69
其中：股票投资收益	7,792,193.28	1,354,456.51	-2,917,481.85	-3,138,757.64
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,833.48	2,798.89	8,335.41	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	684,763.06	446,076.64	1,021,925.37	471,194.95
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,157,688.82	-67,374.30	5,891,782.34	1,951,092.87
其他收入	4,131.40	542.73	4,898.08	329.86
费用	672,050.48	287,999.23	727,400.76	429,872.40
管理人报酬	499,649.16	213,850.22	513,889.01	274,392.16
基金托管费	83,274.77	35,641.65	85,648.19	45,732.02
销售服务费	73,383.65	37,820.37	84,205.36	44,325.26
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	15,742.90	686.99	43,658.20	65,422.96
利润总额	8,975,715.63	1,449,842.85	3,289,095.67	-1,141,442.13

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