汇安宜创量化精选混合A(008251)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,120,383.51 |
910,671.40 |
-1,816,447.98 |
-2,105,310.94 |
| 本期利润 |
5,450,330.26 |
837,370.87 |
1,712,710.49 |
-1,034,664.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.32 |
0.06 |
0.08 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.34 |
4.06 |
6.58 |
-3.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
28.01 |
4.64 |
10.78 |
-0.41 |
| 期末可供分配利润 |
11,332,233.81 |
2,339,383.38 |
2,023,086.49 |
1,885,458.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.42 |
0.18 |
0.12 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
47,333,404.28 |
18,962,936.54 |
23,161,360.10 |
24,155,007.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.76 |
1.44 |
1.38 |
1.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
76.35 |
44.15 |
37.76 |
23.85 |
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