首页 > 基金> 南方中债1-5年国开行债券指数C(008257)
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南方中债1-5年国开行债券指数C

(008257)
净值：
1.0627
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1817 2026-03-24
  • 净值走势
南方中债1-5年国开行债券指数C(008257)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-241.06270.03%
2026-03-231.0624-0.01%
2026-03-201.06250.02%
2026-03-191.0623-0.01%
2026-03-181.06240.09%
2026-03-171.06540.05%
2026-03-161.0649-0.03%
2026-03-131.06520.03%
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基金情况

基金全称 南方中债1-5年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 杜才超
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.16亿元 份额规模 0.1515亿份
成立以来分红 每份累计0.12元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.23%
最近三月 1.12%
最近六月 0.00%
最近一年 2.31%
最近两年 6.14%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-130.520.013,640,997,984.59
2025-09-30-134.010.076,628,932,658.91
2025-06-30-123.380.099,889,426,029.37
2025-03-31-115.001.298,860,098,669.58
2024-12-31-97.730.0112,078,125,834.30
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-29-杜才超8187.88
2020-05-222023-12-29朱佳131610.35
2020-04-172025-03-28董浩180616.71
2020-04-172022-01-14夏晨曦6375.28
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