首页 > 基金> 南方中债1-5年国开行债券指数C(008257)
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 业绩表现
 基金经理
 份额变动
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书

南方中债1-5年国开行债券指数C

(008257)
净值：
1.0692
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.2052 2026-09-28
  • 净值走势
南方中债1-5年国开行债券指数C(008257)净值走势
更多>>

历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.0692-0.01%
2026-09-241.06930.08%
2026-09-231.06840.01%
2026-09-221.06830.06%
2026-09-211.06770.03%
2026-09-181.06740.06%
2026-09-171.06680.00%
2026-09-161.07380.04%
更多>>

基金情况

基金全称 南方中债1-5年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 杜才超
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.00亿元 份额规模 0.9364亿份
成立以来分红 每份累计0.14元（10次） [查看详细]
更多>>

业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 0.43%
最近三月 0.90%
最近六月 0.00%
最近一年 3.86%
最近两年 5.82%
更多>>

基金要闻

更多>>
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-105.160.434,382,686,472.72
2026-03-31-121.140.013,355,826,969.67
2025-12-31-130.520.013,640,997,984.59
2025-09-30-134.010.076,628,932,658.91
2025-06-30-123.380.099,889,426,029.37
更多>>
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-29-杜才超100610.28
2020-05-222023-12-29朱佳131610.35
2020-04-172022-01-14夏晨曦6375.28
2020-04-172025-03-28董浩180616.71
更多>>
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年