南方中债1-5年国开行债券指数C(008257)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

南方中债1-5年国开行债券指数C(008257)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	14,437,191.89	36,927,080.20	402,356,146.91	110,704,350.83
利息合计	606,593.10	509,518.41	466,926.65	99,732.07
其中：存款利息收入	365,899.34	268,824.65	309,512.84	19,161.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	240,693.76	240,693.76	157,413.81	80,570.63
投资收益合计	224,701,645.12	206,025,464.93	260,874,414.19	75,014,556.71
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	224,701,645.12	206,025,464.93	260,874,414.19	75,014,556.71
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-210,938,114.94	-169,673,759.99	141,010,119.36	35,589,276.26
其他收入	67,068.61	65,856.85	4,686.71	785.79
费用	58,020,177.90	33,503,334.48	38,694,606.47	12,349,108.04
管理人报酬	12,799,804.30	7,441,042.15	7,644,585.37	2,216,445.29
基金托管费	4,266,601.45	2,480,347.43	2,548,195.16	738,815.10
销售服务费	412,694.96	275,010.59	624,262.30	256,025.16
交易费用	-	-	-	-
利息支出	39,661,987.24	22,569,726.86	26,359,946.60	8,632,362.81
其中：卖出回购金融资产支出	39,661,987.24	22,569,726.86	26,359,946.60	8,632,362.81
其他费用	871,011.80	737,207.45	1,517,617.04	505,459.68
利润总额	-43,582,986.01	3,423,745.72	363,661,540.44	98,355,242.79

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