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广发优质生活混合A(008273)
广发优质生活混合A
(008273)
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累计净值：1.3028
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2026-03-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-26 | 1.3028 | -1.40% |
| 2026-03-25 | 1.3213 | 1.33% |
| 2026-03-24 | 1.3039 | 1.29% |
| 2026-03-23 | 1.2873 | -4.22% |
| 2026-03-20 | 1.3440 | -0.47% |
| 2026-03-19 | 1.3503 | -1.82% |
| 2026-03-18 | 1.3753 | -0.26% |
| 2026-03-17 | 1.3789 | -0.26% |
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基金全称
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广发优质生活混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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王鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.51亿元
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份额规模
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3.9115亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.52%
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最近一月
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-9.79%
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最近三月
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-8.82%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.53%
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最近两年
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5.70%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002517 | 恺英网络 | 2,021,800.00 | 44,216,766.00 | 8.01 |
| 002602 | 世纪华通 | 2,306,300.00 | 39,345,478.00 | 7.13 |
| 002043 | 兔宝宝 | 1,972,000.00 | 28,416,520.00 | 5.15 |
| 00700 | 腾讯控股 | 51,900.00 | 28,079,393.68 | 5.09 |
| 002558 | 巨人网络 | 632,100.00 | 27,363,609.00 | 4.96 |
| 603345 | 安井食品 | 344,600.00 | 27,319,888.00 | 4.95 |
| 002772 | 众兴菌业 | 1,833,700.00 | 26,753,683.00 | 4.85 |
| 603008 | 喜临门 | 1,235,600.00 | 25,305,088.00 | 4.58 |
| 002847 | 盐津铺子 | 321,000.00 | 21,927,510.00 | 3.97 |
| 600115 | 中国东航 | 3,220,700.00 | 19,324,200.00 | 3.50 |
| 00670 | 中国东方航空股份 | 800,000.00 | 3,851,330.08 | 0.70 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 205,219,222.06 | 37.17 | 48.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 126,491,651.62 | 22.91 | 30.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,524,161.00 | 5.53 | 7.27 |
| 农、林、牧、渔业 | 26,753,683.00 | 4.85 | 6.37 |
| 批发和零售业 | 17,399,375.44 | 3.15 | 4.14 |
| 住宿和餐饮业 | 7,822,250.00 | 1.42 | 1.86 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,591,282.56 | 0.83 | 1.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,030,211.52 | 0.19 | 0.25 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,839.84 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.56 | - | 8.02 | 552,119,504.52 |
| 2025-09-30 | 83.57 | - | 16.16 | 798,474,782.24 |
| 2025-06-30 | 85.69 | - | 11.67 | 851,754,287.06 |
| 2025-03-31 | 87.63 | 0.41 | 12.49 | 743,180,249.86 |
| 2024-12-31 | 85.54 | 0.45 | 14.35 | 670,526,547.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-13 | - | 王鹏 | 1019 | -7.69 |
| 2022-11-04 | 2024-01-04 | 观富钦 | 426 | -14.55 |
| 2020-03-25 | 2022-11-04 | 苗宇 | 954 | 42.59 |
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