广发优质生活混合A(008273)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发优质生活混合A(008273)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	104,792,609.76	123,283,002.46	14,992,390.23	-38,610,341.61
利息合计	418,329.34	220,915.28	777,241.52	470,412.36
其中：存款利息收入	357,293.97	165,082.35	360,003.99	178,309.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	61,035.37	55,832.93	417,237.53	292,102.84
投资收益合计	145,984,142.25	1,636,625.31	-31,168,509.47	-21,062,737.00
其中：股票投资收益	138,157,194.31	-2,274,071.44	-46,943,328.00	-30,542,967.27
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,918.08	12,918.08	46,323.29	18,601.64
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,814,029.86	3,897,778.67	15,728,495.24	9,461,628.63
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-41,849,333.10	121,269,290.68	45,364,300.33	-18,025,851.36
其他收入	239,471.27	156,171.19	19,357.85	7,834.39
费用	10,917,106.02	5,334,717.74	9,854,080.70	5,094,180.41
管理人报酬	9,157,565.14	4,474,299.40	8,262,354.70	4,277,406.12
基金托管费	1,526,260.78	745,716.53	1,377,059.17	712,901.07
销售服务费	4,628.35	1,107.53	1,423.02	596.83
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	228,651.59	113,594.28	213,243.81	103,276.39
利润总额	93,875,503.74	117,948,284.72	5,138,309.53	-43,704,522.02

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