广发优质生活混合A(008273)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
135,473,040.43 |
-3,320,860.97 |
-40,211,056.96 |
-25,670,951.75 |
| 本期利润 |
93,918,987.54 |
117,901,879.20 |
5,092,383.27 |
-43,689,639.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.21 |
0.01 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.30 |
15.64 |
0.74 |
-6.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.58 |
17.23 |
1.04 |
-6.03 |
| 期末可供分配利润 |
159,684,485.20 |
147,585,460.29 |
134,393,110.11 |
93,222,817.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.41 |
0.25 |
0.25 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
550,838,886.42 |
851,122,900.38 |
670,295,147.76 |
664,179,748.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.41 |
1.47 |
1.25 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
40.82 |
46.63 |
25.08 |
16.33 |
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