首页 > 基金> 国泰中证煤炭ETF联接A(008279)

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国泰中证煤炭ETF联接A

(008279)

净值：

2.1916

日增长率：

-1.31%

累计净值：2.5666

2025-11-11

净值走势

国泰中证煤炭ETF联接A(008279)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-11	2.1916	-1.31%
2025-11-10	2.2208	0.74%
2025-11-07	2.2045	-0.14%
2025-11-06	2.2077	0.75%
2025-11-05	2.1912	1.61%
2025-11-04	2.1564	-0.14%
2025-11-03	2.1594	2.43%
2025-10-31	2.1082	-0.84%

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基金情况

基金全称	国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	国泰基金
基金经理	朱碧莹
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.32亿元	份额规模	1.2095亿份
成立以来分红	每份累计0.38元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.63%
最近一月	9.50%
最近三月	11.24%
最近六月	0.00%
最近一年	4.58%
最近两年	15.91%

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基金要闻

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国泰中证煤炭ETF联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
600726	华电能源	100.00	203.00	0.00
600726	华电能源	100.00	203.00	0.00
600726	华电能源	100.00	203.00	0.00

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业	203.00	-	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	2.08	5.35	1,305,367,558.14
2025-06-30	-	3.84	3.24	1,088,154,934.70
2025-03-31	-	5.18	2.00	1,146,327,288.03
2024-12-31	-	4.97	3.17	861,565,136.54
2024-09-30	-	4.83	2.37	1,069,422,260.84

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-04-17	-	朱碧莹	210	22.42
2022-12-30	2025-04-17	晏曦	839	-0.05
2021-07-21	2022-12-30	谢东旭	527	27.95
2020-01-16	2021-01-29	梁杏	379	21.76
2020-01-16	2021-07-21	徐成城	552	70.93

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