国泰中证煤炭ETF联接A(008279)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,240,467.10 |
-4,293,315.20 |
20,060,281.14 |
10,048,797.59 |
| 本期利润 |
-11,833,126.15 |
-27,625,269.25 |
2,726,953.54 |
14,279,920.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.10 |
-0.23 |
0.02 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.24 |
-12.89 |
0.99 |
4.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.89 |
-11.35 |
1.58 |
6.86 |
| 期末可供分配利润 |
63,061,264.67 |
48,688,632.68 |
55,758,027.36 |
54,816,334.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.52 |
0.42 |
0.46 |
0.38 |
| 期末基金资产净值 |
234,043,374.77 |
204,866,595.73 |
243,612,379.99 |
308,450,900.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.91 |
1.78 |
2.01 |
2.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
133.74 |
117.86 |
145.75 |
158.52 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
