国泰中证煤炭ETF联接A(008279)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
13,451,460.31 |
7,240,467.10 |
-4,293,315.20 |
20,060,281.14 |
| 本期利润 |
13,481,563.91 |
-11,833,126.15 |
-27,625,269.25 |
2,726,953.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
-0.10 |
-0.23 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.69 |
-5.24 |
-12.89 |
0.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.66 |
-4.89 |
-11.35 |
1.58 |
| 期末可供分配利润 |
67,164,125.29 |
63,061,264.67 |
48,688,632.68 |
55,758,027.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.65 |
0.52 |
0.42 |
0.46 |
| 期末基金资产净值 |
208,616,468.91 |
234,043,374.77 |
204,866,595.73 |
243,612,379.99 |
| 期末基金份额净值 |
2.00 |
1.91 |
1.78 |
2.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
144.64 |
133.74 |
117.86 |
145.75 |
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