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易方达全球医药行业混合(QDII)人民币

(008284)

净值:
1.2939
日增长率:
0.66%
累计净值:1.2939 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:行业型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-06-29
  • 净值走势
曲线选择:
易方达全球医药行业混合(QDII)人民币(008284)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-06-291.29390.66%
2020-06-241.28542.03%
2020-06-231.25981.83%
2020-06-221.23711.15%
2020-06-191.22301.83%
2020-06-181.20100.50%
2020-06-171.19500.42%
2020-06-161.19002.74%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.08% 43/423
最近一月 6.68% 65/423
最近三月 12.30% 118/423
最近六月 0.00% 357/423
最近一年 0.00% 357/423
今年以来 15.11% 36/423
成立以来 15.11% 152/423
基金简称 单位净值 日增长率
生物B1.39993.32%
生物分级1.20361.92%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
01801信达生物104.003132.711.07--
603259药明康德99.008971.143.06--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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易方达全球医药行业混合(QDII)人民币(008284)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票91894.9330.34
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产100000.0033.02
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计108930.1235.97
其他各项资产2026.980.67
易方达全球医药行业混合(QDII)人民币(008284)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:杨桢霄
  • 基金公告
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