易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币)(008284)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
174,667,681.63 |
76,878,052.89 |
-391,393,239.38 |
-166,224,472.18 |
| 本期利润 |
542,963,574.87 |
398,276,994.86 |
-159,968,674.41 |
-186,357,716.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.56 |
0.38 |
-0.13 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
50.84 |
44.17 |
-17.06 |
-19.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
71.15 |
53.47 |
-14.92 |
-16.65 |
| 期末可供分配利润 |
191,295,248.69 |
100,694,876.81 |
-322,120,008.36 |
-379,952,328.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.11 |
-0.28 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值 |
1,028,725,602.57 |
1,057,156,980.29 |
829,072,888.99 |
910,636,411.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.11 |
0.72 |
0.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.26 |
10.53 |
-27.98 |
-29.44 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
