易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币)(008284)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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资产负债表

利润分配表

基金公告

易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币)(008284)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	586,233,812.93	441,151,159.92	-146,432,450.81	-182,698,138.67
利息合计	350,936.18	97,047.21	265,901.57	93,571.20
其中：存款利息收入	350,936.18	97,047.21	265,901.57	93,571.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	257,079,568.66	89,986,323.21	-411,392,997.88	-166,914,599.99
其中：股票投资收益	251,204,136.90	87,421,405.21	-415,457,338.68	-168,322,529.38
基金投资收益	238,519.97	-	-	-
债券投资收益	-	-	666,007.55	331,882.87
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,636,911.79	2,564,918.00	3,398,333.25	1,076,046.52
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	324,999,502.48	350,693,772.90	264,226,015.11	-16,149,533.07
其他收入	7,280,840.54	1,214,947.40	526,307.74	219,798.16
费用	22,476,040.18	7,452,636.58	14,781,960.24	7,015,658.59
管理人报酬	17,293,554.82	6,002,850.44	12,103,483.61	5,819,436.50
基金托管费	2,882,259.08	1,000,475.04	2,017,247.19	969,906.02
销售服务费	1,878,135.36	269,589.06	346,165.74	62,765.88
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	421,210.38	179,722.04	315,019.86	163,526.07
利润总额	563,757,772.75	433,698,523.34	-161,214,411.05	-189,713,797.26

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