基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安现代生活混合(008290) |
净值：
1.1553
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日增长率：
2.39%
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累计净值：1.1553 | 2026-03-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 32,300.00 | 17,475,229.59 | 7.84 |
| 603518 | 锦泓集团 | 1,751,300.00 | 17,005,123.00 | 7.63 |
| 01347 | 华虹半导体 | 201,000.00 | 13,488,958.45 | 6.05 |
| 01810 | 小米集团-W | 305,200.00 | 10,833,545.84 | 4.86 |
| 002345 | 潮宏基 | 764,700.00 | 9,558,750.00 | 4.29 |
| 300408 | 三环集团 | 176,200.00 | 8,061,150.00 | 3.62 |
| 02273 | 固生堂 | 269,000.00 | 6,851,646.28 | 3.07 |
| 603988 | 中电电机 | 275,200.00 | 6,687,360.00 | 3.00 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 37,620.00 | 6,554,575.41 | 2.94 |
| 601231 | 环旭电子 | 213,932.00 | 6,417,960.00 | 2.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 95,816,620.01 | 42.98 | 84.33 |
| 金融业 | 7,780,500.00 | 3.49 | 6.85 |
| 采矿业 | 3,516,480.00 | 1.58 | 3.09 |
| 批发和零售业 | 3,437,700.00 | 1.54 | 3.03 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,864,800.00 | 0.84 | 1.64 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,208,039.00 | 0.54 | 1.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.27 | 0.63 | 10.65 | 222,940,130.80 |
| 2025-09-30 | 94.55 | 2.91 | 3.21 | 229,537,635.30 |
| 2025-06-30 | 90.52 | 2.71 | 7.74 | 193,691,534.90 |
| 2025-03-31 | 94.32 | 2.99 | 5.20 | 174,717,742.04 |
| 2024-12-31 | 93.75 | 1.08 | 8.84 | 169,545,639.68 |
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