首页 >
基金>
华安现代生活混合(008290)
华安现代生活混合
(008290)
|
|
|
累计净值：1.0912
|
2026-09-28
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-09-28 | 1.0912 | -3.25% |
| 2026-09-24 | 1.1279 | -2.22% |
| 2026-09-23 | 1.1535 | -0.71% |
| 2026-09-22 | 1.1617 | -0.19% |
| 2026-09-21 | 1.1639 | 0.69% |
| 2026-09-18 | 1.1559 | 2.26% |
| 2026-09-17 | 1.1303 | -0.50% |
| 2026-09-16 | 1.1360 | 1.23% |
|
基金全称
|
华安现代生活混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
华安基金
|
|
基金经理
|
申坤
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.02亿元
|
份额规模
|
1.5986亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-6.25%
|
|
最近一月
|
-7.16%
|
|
最近三月
|
-11.18%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-3.94%
|
|
最近两年
|
35.54%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 42,400.00 | 15,828,038.30 | 7.83 |
| 00981 | 中芯国际 | 192,000.00 | 14,908,487.04 | 7.38 |
| 603518 | 锦泓集团 | 1,569,400.00 | 11,221,210.00 | 5.55 |
| 01347 | 华虹宏力 | 46,000.00 | 8,597,950.16 | 4.25 |
| 002922 | 伊戈尔 | 247,900.00 | 8,131,120.00 | 4.02 |
| 002606 | 大连电瓷 | 583,900.00 | 7,830,099.00 | 3.87 |
| 002028 | 思源电气 | 44,800.00 | 7,750,400.00 | 3.84 |
| 601231 | 环旭电子 | 213,932.00 | 6,931,396.80 | 3.43 |
| 01776 | 广发证券 | 420,000.00 | 6,197,799.09 | 3.07 |
| 001389 | 广合科技 | 22,000.00 | 5,219,500.00 | 2.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 97,155,131.42 | 48.08 | 84.34 |
| 金融业 | 17,416,802.00 | 8.62 | 15.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 397,060.25 | 0.20 | 0.34 |
| 采矿业 | 226,100.00 | 0.11 | 0.20 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.54 | 2.50 | 6.61 | 202,078,886.37 |
| 2026-03-31 | 90.18 | 2.47 | 7.63 | 203,622,393.23 |
| 2025-12-31 | 92.27 | 0.63 | 10.65 | 222,940,130.80 |
| 2025-09-30 | 94.55 | 2.91 | 3.21 | 229,537,635.30 |
| 2025-06-30 | 90.52 | 2.71 | 7.74 | 193,691,534.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-09-21 | - | 申坤 | 9 | -5.60 |
| 2023-10-23 | 2026-09-21 | 刘淑生 | 1064 | 39.00 |
| 2020-04-26 | 2023-10-23 | 饶晓鹏 | 1275 | -16.84 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
