华安现代生活混合(008290)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 华安现代生活混合(008290) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华安现代生活混合(008290)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	8,328,907.26	2,338,504.91	4,963,676.44	245,213.60
存出保证金	83,022.49	63,263.35	57,176.65	52,505.21
交易性金融资产	207,120,538.22	180,566,834.40	160,782,147.51	156,543,660.42
其中：股票投资	205,715,989.56	175,320,174.02	158,947,747.29	156,543,660.42
债券投资	1,404,548.66	5,246,660.38	1,834,400.22	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,423,908.84	1,830,766.59	1,169,894.40	854,127.41
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	65,510.52	-	31,744.00
应收申购款	7,422.39	53,595.64	7,198.10	5,111.15
其他资产	-	-	-	-
资产总计	233,367,567.04	197,562,509.48	176,998,888.25	167,446,456.78
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	9,202,277.57	3,090,459.65	6,750,696.32	604,910.81
应付赎回款	471,151.50	141,869.17	96,016.17	44,018.62
应付管理人报酬	200,752.92	186,827.82	173,308.05	170,585.45
应付托管费	33,458.80	31,138.00	28,884.67	28,430.91
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	53.46	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	519,741.99	420,679.94	404,343.36	555,751.18
负债合计	10,427,436.24	3,870,974.58	7,453,248.57	1,403,696.97
所有者权益
实收基金	197,661,928.42	186,927,266.35	193,598,107.91	210,561,963.45
未分配利润	25,278,202.38	6,764,268.55	-24,052,468.23	-44,519,203.64
所有者权益合计	222,940,130.80	193,691,534.90	169,545,639.68	166,042,759.81
负债及所有者权益总计	233,367,567.04	197,562,509.48	176,998,888.25	167,446,456.78

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年