华安现代生活混合(008290)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
57,292,078.40 |
24,015,652.49 |
-1,574,884.00 |
-2,114,446.26 |
| 本期利润 |
50,993,608.05 |
30,065,227.21 |
2,251,972.85 |
-15,068,072.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26 |
0.16 |
0.01 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.39 |
17.02 |
1.35 |
-8.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
28.79 |
18.31 |
2.03 |
-8.13 |
| 期末可供分配利润 |
25,278,202.38 |
6,764,268.55 |
-24,052,468.23 |
-44,519,203.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.04 |
-0.12 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
222,940,130.80 |
193,691,534.90 |
169,545,639.68 |
166,042,759.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.04 |
0.88 |
0.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.79 |
3.62 |
-12.42 |
-21.14 |
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