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首页 > 基金> 宏利添盈两年定开债券C(008330)
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宏利添盈两年定开债券C

(008330)
净值：
1.0042
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0092 2025-11-14
  • 净值走势
宏利添盈两年定开债券C(008330)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.00420.00%
2025-11-131.0042-0.30%
2025-11-121.01220.00%
2025-11-111.01220.00%
2025-11-101.01220.02%
2025-11-071.01200.02%
2025-11-061.01180.00%
2025-11-051.01180.00%
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基金情况

基金全称 宏利添盈两年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 宏利基金
基金经理 李宇璐
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.28%
最近一月 -0.26%
最近三月 -0.13%
最近六月 0.00%
最近一年 0.50%
最近两年 0.84%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-126.772.668,024,318,033.07
2025-06-30-125.862.518,013,478,493.12
2025-03-31-122.892.528,004,198,603.39
2024-12-31-119.851.708,080,301,784.56
2024-09-30-159.574.988,058,156,416.01
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-02-16-李宇璐10040.92
2023-02-152024-04-19周丹娜4290.29
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