宏利添盈两年定开债券C(008330)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 宏利添盈两年定开债券C(008330) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

宏利添盈两年定开债券C(008330)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	77,101,532.30	183,050,077.88	91,450,420.54	335,586,942.73
利息合计	77,101,532.30	183,050,077.88	91,450,420.54	335,586,942.73
其中：存款利息收入	26,896.81	3,683,383.05	1,930,317.45	2,606,989.38
债券利息收入	77,043,253.16	174,958,084.55	85,111,492.81	332,956,825.81
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	31,382.33	4,408,610.28	4,408,610.28	23,127.54
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	19,428,453.49	49,212,070.50	24,746,586.71	109,346,567.86
管理人报酬	5,967,629.22	11,987,478.09	5,924,545.44	12,071,843.69
基金托管费	1,989,209.74	3,995,826.01	1,974,848.48	4,023,947.85
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	11,977,726.61	31,177,538.89	13,836,837.73	94,172,522.56
其中：卖出回购金融资产支出	11,977,726.61	31,177,538.89	13,836,837.73	94,172,522.56
其他费用	127,695.94	258,600.00	129,095.94	238,000.00
利润总额	57,673,078.81	133,838,007.38	66,703,833.83	226,240,374.87

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年