基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南华瑞泽债券A(008345) |
净值：
1.0169
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日增长率：
0.29%
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累计净值：1.1169 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 14232.53 | 13.26 |
| 金融业 | 2513.34 | 2.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1653.58 | 1.54 |
| 房地产业 | 700.97 | 0.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 652.81 | 0.61 | 其他 | 87601.32 | 81.60 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 21326.19 | 16.06 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 110592.60 | 83.31 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 822.78 | 0.62 |
| 其他各项资产 | 8.57 | 0.01 |
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