南华瑞泽债券A
(008345)
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累计净值：1.2549
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2025-12-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-12 | 1.1549 | 0.22% |
| 2025-12-11 | 1.1524 | -0.50% |
| 2025-12-10 | 1.1582 | 0.19% |
| 2025-12-09 | 1.1560 | -0.78% |
| 2025-12-08 | 1.1651 | 0.22% |
| 2025-12-05 | 1.1626 | 0.91% |
| 2025-12-04 | 1.1521 | -0.20% |
| 2025-12-03 | 1.1544 | -0.18% |
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基金全称
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南华瑞泽债券型证券投资基金
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基金公司
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南华基金
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基金经理
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徐超 姜杰特
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.98亿元
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份额规模
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7.8483亿份
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成立以来分红
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每份累计0.10元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.66%
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最近一月
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-0.97%
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最近三月
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0.76%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.84%
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最近两年
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21.70%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601377 | 兴业证券 | 2,157,300.00 | 14,108,742.00 | 1.07 |
| 601456 | 国联民生 | 1,154,500.00 | 12,895,765.00 | 0.98 |
| 000962 | 东方钽业 | 470,400.00 | 11,477,760.00 | 0.87 |
| 600259 | 广晟有色 | 183,200.00 | 10,577,968.00 | 0.81 |
| 600109 | 国金证券 | 1,033,400.00 | 10,571,682.00 | 0.81 |
| 600999 | 招商证券 | 607,600.00 | 10,396,036.00 | 0.79 |
| 002797 | 第一创业 | 1,318,400.00 | 10,323,072.00 | 0.79 |
| 600369 | 西南证券 | 2,126,000.00 | 10,098,500.00 | 0.77 |
| 601788 | 光大证券 | 533,700.00 | 10,044,234.00 | 0.77 |
| 002926 | 华西证券 | 976,400.00 | 10,027,628.00 | 0.76 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 130,192,191.76 | 9.92 | 68.66 |
| 制造业 | 48,838,928.46 | 3.72 | 25.76 |
| 采矿业 | 10,577,968.00 | 0.81 | 5.58 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 14.45 | 81.43 | 0.62 | 1,312,506,629.87 |
| 2025-06-30 | 13.02 | 85.41 | 1.34 | 541,646,253.40 |
| 2025-03-31 | 6.34 | 78.21 | 13.05 | 674,588,880.14 |
| 2024-12-31 | 7.09 | 80.77 | 1.37 | 1,445,841,453.37 |
| 2024-09-30 | 18.59 | 98.35 | 5.00 | 998,962,891.71 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-12 | - | 姜杰特 | 367 | 13.88 |
| 2024-10-31 | - | 徐超 | 409 | 18.98 |
| 2023-11-18 | 2025-01-08 | 黄志钢 | 417 | 2.13 |
| 2021-06-03 | 2024-12-12 | 何林泽 | 1288 | -0.62 |
| 2021-04-20 | 2022-04-12 | 孙海龙 | 357 | 1.18 |
| 2020-01-19 | 2021-06-03 | 王明德 | 501 | 12.01 |
| 2020-01-19 | 2021-05-13 | 曹进前 | 480 | 10.32 |
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