南华瑞泽债券A
(008345)
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累计净值：1.2959
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2026-06-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-18 | 1.1959 | 0.28% |
| 2026-06-17 | 1.1926 | 0.40% |
| 2026-06-16 | 1.1878 | 0.56% |
| 2026-06-15 | 1.1812 | 1.23% |
| 2026-06-12 | 1.1669 | -0.14% |
| 2026-06-11 | 1.1685 | -0.02% |
| 2026-06-10 | 1.1687 | -0.38% |
| 2026-06-09 | 1.1732 | 0.50% |
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基金全称
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南华瑞泽债券型证券投资基金
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基金公司
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南华基金
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基金经理
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徐超 姜杰特 陆越
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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13.18亿元
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份额规模
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11.0560亿份
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成立以来分红
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每份累计0.10元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.49%
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最近一月
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1.12%
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最近三月
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-0.48%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.95%
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最近两年
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24.77%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 426,200.00 | 24,199,636.00 | 1.18 |
| 601601 | 中国太保 | 639,800.00 | 23,730,182.00 | 1.16 |
| 600598 | 北大荒 | 1,267,100.00 | 21,160,570.00 | 1.03 |
| 000065 | 北方国际 | 1,395,500.00 | 20,304,525.00 | 0.99 |
| 600259 | 中稀有色 | 237,400.00 | 18,650,144.00 | 0.91 |
| 601899 | 紫金矿业 | 569,000.00 | 18,617,680.00 | 0.91 |
| 000983 | 山西焦煤 | 2,138,800.00 | 14,287,184.00 | 0.70 |
| 300059 | 东方财富 | 756,300.00 | 14,286,507.00 | 0.70 |
| 002714 | 牧原股份 | 328,800.00 | 13,714,248.00 | 0.67 |
| 688256 | 寒武纪 | 13,930.00 | 13,693,190.00 | 0.67 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 121,714,430.00 | 5.93 | 37.85 |
| 制造业 | 77,429,622.14 | 3.77 | 24.08 |
| 采矿业 | 51,555,008.00 | 2.51 | 16.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 34,874,818.00 | 1.70 | 10.85 |
| 批发和零售业 | 20,629,605.00 | 1.01 | 6.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,465,422.00 | 0.70 | 4.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 292,174.00 | 0.01 | 0.09 |
| 房地产业 | 286,405.00 | 0.01 | 0.09 |
| 租赁和商务服务业 | 282,800.00 | 0.01 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 15.67 | 82.06 | 3.57 | 2,052,516,002.55 |
| 2025-12-31 | 16.45 | 82.79 | 0.70 | 1,334,531,849.00 |
| 2025-09-30 | 14.45 | 81.43 | 0.62 | 1,312,506,629.87 |
| 2025-06-30 | 13.02 | 85.41 | 1.34 | 541,646,253.40 |
| 2025-03-31 | 6.34 | 78.21 | 13.05 | 674,588,880.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-03 | - | 陆越 | 140 | -1.21 |
| 2024-12-12 | - | 姜杰特 | 558 | 17.93 |
| 2024-10-31 | - | 徐超 | 600 | 23.20 |
| 2023-11-18 | 2025-01-08 | 黄志钢 | 417 | 2.13 |
| 2021-06-03 | 2024-12-12 | 何林泽 | 1288 | -0.62 |
| 2021-04-20 | 2022-04-12 | 孙海龙 | 357 | 1.18 |
| 2020-01-19 | 2021-05-13 | 曹进前 | 480 | 10.32 |
| 2020-01-19 | 2021-06-03 | 王明德 | 501 | 12.01 |
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