南华瑞泽债券A(008345)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
25,930,580.57 |
-5,703,271.76 |
24,907,940.40 |
1,266,954.78 |
| 本期利润 |
78,570,119.81 |
5,328,413.26 |
30,609,624.23 |
-727,363.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.13 |
1.26 |
2.93 |
-0.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.43 |
6.15 |
3.06 |
-0.03 |
| 期末可供分配利润 |
65,578,353.86 |
13,931,014.05 |
-19,963,722.14 |
-45,796,321.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.03 |
-0.02 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
950,918,746.35 |
450,017,836.96 |
1,314,665,088.37 |
982,849,627.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.05 |
0.99 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.11 |
14.76 |
8.11 |
4.87 |
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