南华瑞泽债券A(008345)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

南华瑞泽债券A(008345)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	4,488,704.52	850,095.84	8,628,620.08	164,046.76
存出保证金	191,664.17	202,236.40	313,170.23	85,690.74
交易性金融资产	1,324,393,634.41	533,134,622.84	1,270,297,547.49	987,748,952.75
其中：股票投资	219,570,721.65	70,505,462.50	102,524,402.27	186,596,984.93
债券投资	1,104,822,912.76	462,629,160.34	1,167,773,145.22	801,151,967.82
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	149,995,913.84	-
应收证券清算款	1,004,359.04	799,432.38	109,564,266.64	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,330,762.22	1,338,753.66	59.96	10.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,336,296,754.53	542,753,883.45	1,549,924,845.58	993,930,016.80
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	10,003,112.10
应付证券清算款	-	-	102,866,150.59	-
应付赎回款	862,951.92	726,023.90	16,268.29	825.59
应付管理人报酬	348,404.00	127,149.22	365,308.34	244,111.75
应付托管费	116,134.64	42,383.06	121,769.44	81,370.58
应付销售服务费	137,183.16	28,001.62	39,304.83	82.34
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	22,637.32	10,164.31	38,831.40	7,944.42
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	277,594.49	173,907.94	635,759.32	495,208.14
负债合计	1,764,905.53	1,107,630.05	104,083,392.21	10,832,654.92
所有者权益
实收基金	1,141,404,445.50	519,741,451.07	1,470,115,273.95	1,028,909,060.27
未分配利润	193,127,403.50	21,904,802.33	-24,273,820.58	-45,811,698.39
所有者权益合计	1,334,531,849.00	541,646,253.40	1,445,841,453.37	983,097,361.88
负债及所有者权益总计	1,336,296,754.53	542,753,883.45	1,549,924,845.58	993,930,016.80

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