基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投甄选混合A(008347) |
净值：
2.7606
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日增长率：
-1.65%
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累计净值：2.7606 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 59,700.00 | 23,462,697.00 | 5.61 |
| 601899 | 紫金矿业 | 683,500.00 | 17,183,190.00 | 4.11 |
| 600362 | 江西铜业 | 381,400.00 | 16,514,620.00 | 3.95 |
| 301215 | 中汽股份 | 2,618,948.00 | 13,592,340.12 | 3.25 |
| 603998 | 方盛制药 | 1,500,900.00 | 13,553,127.00 | 3.24 |
| 600489 | 中金黄金 | 708,800.00 | 12,793,840.00 | 3.06 |
| 300228 | 富瑞特装 | 1,614,800.00 | 11,949,520.00 | 2.86 |
| 688722 | 同益中 | 783,131.00 | 11,880,097.27 | 2.84 |
| 002558 | 巨人网络 | 379,900.00 | 10,470,044.00 | 2.50 |
| 002155 | 湖南黄金 | 380,000.00 | 9,070,600.00 | 2.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 191,105,488.74 | 45.72 | 60.08 |
| 采矿业 | 44,404,757.82 | 10.62 | 13.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,521,514.12 | 5.39 | 7.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,137,090.47 | 4.10 | 5.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,623,040.58 | 3.98 | 5.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12,353,945.89 | 2.96 | 3.88 |
| 批发和零售业 | 6,318,514.88 | 1.51 | 1.99 |
| 房地产业 | 4,282,390.00 | 1.02 | 1.35 |
| 金融业 | 1,702,008.00 | 0.41 | 0.54 |
| 租赁和商务服务业 | 1,655,550.00 | 0.40 | 0.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 76.11 | 0.86 | 23.67 | 417,969,454.23 |
| 2026-03-31 | 86.36 | - | 16.25 | 600,585,961.32 |
| 2025-12-31 | 82.90 | 0.02 | 18.90 | 706,015,203.79 |
| 2025-09-30 | 83.47 | - | 13.78 | 979,922,863.02 |
| 2025-06-30 | 85.87 | 0.11 | 15.61 | 992,319,541.68 |
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